- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年8月23日現在) | 当期特定期間 (平成26年2月24日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 92,083 | 148,481 | |
| 投資信託受益証券 | 2,172,904 | 2,451,672 | |
| 親投資信託受益証券 | 782,200 | 865,500 | |
| 流動資産合計 | 3,047,187 | 3,465,653 | |
| 資産合計 | 3,047,187 | 3,465,653 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,000 | 4,000 | |
| 未払受託者報酬 | 121 | 128 | |
| 未払委託者報酬 | 4,611 | 4,945 | |
| その他未払費用 | 4 | 5 | |
| 流動負債合計 | 8,736 | 9,078 | |
| 負債合計 | 8,736 | 9,078 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △961,549 | △543,425 | |
| 元本等合計 | 3,038,451 | 3,456,575 | |
| 純資産合計 | 3,038,451 | 3,456,575 | |
| 負債純資産合計 | 3,047,187 | 3,465,653 |
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