- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年8月25日現在) | 当期特定期間 (平成27年2月23日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 236,879 | 97,950 | |
| 投資信託受益証券 | 2,722,239 | 2,478,481 | |
| 親投資信託受益証券 | 958,700 | 897,400 | |
| 流動資産合計 | 3,917,818 | 3,473,831 | |
| 資産合計 | 3,917,818 | 3,473,831 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,000 | 4,000 | |
| 未払受託者報酬 | 156 | 127 | |
| 未払委託者報酬 | 5,995 | 5,273 | |
| その他未払費用 | 5 | 6 | |
| 流動負債合計 | 10,156 | 9,406 | |
| 負債合計 | 10,156 | 9,406 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,338 | △535,575 | |
| 元本等合計 | 3,907,662 | 3,464,425 | |
| 純資産合計 | 3,907,662 | 3,464,425 | |
| 負債純資産合計 | 3,917,818 | 3,473,831 |
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