コドモファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,013,816,874 | 3,248,664,838 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,013,816,874 | 3,248,664,838 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 184,999,628 | － |
| コール・ローン | 37,237,859 | 219,969,124 |
| 投資信託受益証券 | 2,780,749,147 | 3,028,695,714 |
| 受益証券発行信託の受益証券 | 10,830,240 | － |
| 流動資産計 | 3,013,816,874 | 3,248,664,838 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,932,381 | 8,436,761 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 237,943 | 253,077 |
| 未払委託者報酬 | 7,694,438 | 8,183,684 |
| 流動負債計 | 7,932,381 | 8,436,761 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,005,884,493 | 3,240,228,077 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,806,280,389 | 2,820,233,828 |
| 元本等合計 | 3,005,884,493 | 3,240,228,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,604,104 | 419,994,249 |
| （分配準備積立金） | 197,049,817 | 196,652,703 |
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