コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 13:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,770,711,603 | 3,873,821,412 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,770,711,603 | 3,873,821,412 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 349,852,193 | 41,014,504 |
| 投資信託受益証券 | 3,318,324,123 | 3,620,770,212 |
| 流動資産計 | 3,770,711,603 | 3,873,821,412 |
| 預金 | 30,773,845 | 109,584,310 |
| 投資証券 | － | 102,452,386 |
| 未収入金 | 71,761,442 | － |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 9,865,646 | 67,450,514 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 292,715 | 340,295 |
| 未払委託者報酬 | 9,464,952 | 11,003,410 |
| 流動負債計 | 9,865,646 | 67,450,514 |
| 未払金 | － | 56,106,809 |
| 未払解約金 | 107,979 | － |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,760,845,957 | 3,806,370,898 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,886,234,456 | 2,943,400,832 |
| 元本等合計 | 3,760,845,957 | 3,806,370,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 874,611,501 | 862,970,066 |
| （分配準備積立金） | 368,996,911 | 367,229,657 |
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