コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78,048,352 | 12,565,452 |
| 投資信託受益証券 | 4,003,146,941 | 4,112,102,200 |
| 投資証券 | 95,505,455 | 99,103,530 |
| 流動資産計 | 4,176,700,748 | 4,374,088,546 |
| 金銭信託 | － | 150,317,364 |
| 資産の部合計 | 4,176,700,748 | 4,374,088,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,723 | － |
| 未払受託者報酬 | 357,310 | 358,306 |
| 未払委託者報酬 | 11,553,727 | 11,585,793 |
| 流動負債計 | 11,993,760 | 11,944,099 |
| 負債の部合計 | 11,993,760 | 11,944,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,437,196,649 | 3,455,443,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 727,510,339 | 906,700,833 |
| （分配準備積立金） | 366,546,073 | 363,180,896 |
| 元本等合計 | 4,164,706,988 | 4,362,144,447 |
| 純資産の部合計 | 4,164,706,988 | 4,362,144,447 |
| 負債・純資産合計 | 4,176,700,748 | 4,374,088,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
