コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 729,020,976 | 604,308,808 |
| 預金 | 950,212 | 100,560,909 |
| 投資信託受益証券 | 4,244,617,998 | 4,751,770,721 |
| 投資証券 | 113,595,039 | 272,897,005 |
| 流動資産計 | 5,088,184,225 | 5,729,537,443 |
| 資産の部合計 | 5,088,184,225 | 5,729,537,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 3,244 |
| 未払金 | － | 54,900,000 |
| 未払解約金 | 68,349,881 | 394,913 |
| 未払受託者報酬 | 408,899 | 460,878 |
| 未払委託者報酬 | 13,221,915 | 14,902,607 |
| 流動負債計 | 81,980,695 | 70,661,642 |
| 負債の部合計 | 81,980,695 | 70,661,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,421,922,405 | 3,472,635,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,584,281,125 | 2,186,239,856 |
| （分配準備積立金） | 881,128,281 | 872,797,651 |
| 元本等合計 | 5,006,203,530 | 5,658,875,801 |
| 純資産の部合計 | 5,006,203,530 | 5,658,875,801 |
| 負債・純資産合計 | 5,088,184,225 | 5,729,537,443 |
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