コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,622 |
| コール・ローン | 528,909,268 | 1,136,514,154 |
| 投資信託受益証券 | 6,300,595,422 | 5,542,319,763 |
| 投資証券 | 626,578,239 | 667,700,693 |
| 流動資産計 | 7,456,082,929 | 7,346,574,232 |
| 資産の部合計 | 7,456,082,929 | 7,346,574,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 499,999 | 7,909,669 |
| 未払受託者報酬 | 595,634 | 619,127 |
| 未払委託者報酬 | 19,259,665 | 20,019,041 |
| 未払利息 | － | 6,102 |
| 流動負債計 | 20,355,298 | 28,553,939 |
| 負債の部合計 | 20,355,298 | 28,553,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,024,390,964 | 4,089,591,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,411,336,667 | 3,228,428,723 |
| （分配準備積立金） | 2,218,722,347 | 2,163,965,113 |
| 元本等合計 | 7,435,727,631 | 7,318,020,293 |
| 純資産の部合計 | 7,435,727,631 | 7,318,020,293 |
| 負債・純資産合計 | 7,456,082,929 | 7,346,574,232 |
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