コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 475,395,488 | 555,842,998 |
| 投資信託受益証券 | 5,479,675,630 | 5,458,833,307 |
| 投資証券 | 922,810,389 | 1,169,784,726 |
| 流動資産計 | 7,091,881,507 | 7,184,461,031 |
| 未収入金 | 214,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 7,091,881,507 | 7,184,461,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,193,455 | 2,192,797 |
| 未払受託者報酬 | 546,880 | 577,128 |
| 未払委託者報酬 | 17,683,228 | 18,661,268 |
| 未払利息 | － | 3,198 |
| 流動負債計 | 19,423,563 | 21,434,391 |
| 負債の部合計 | 19,423,563 | 21,434,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,174,494,390 | 4,249,347,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,897,963,554 | 2,913,678,688 |
| （分配準備積立金） | 2,117,953,844 | 2,091,657,329 |
| 元本等合計 | 7,072,457,944 | 7,163,026,640 |
| 純資産の部合計 | 7,072,457,944 | 7,163,026,640 |
| 負債・純資産合計 | 7,091,881,507 | 7,184,461,031 |
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