剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,556,000	3,291,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)	874,611,501	727,510,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,678,816	14,104,230
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,678,816	14,104,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,260,852	6,699,748
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,260,852	6,699,748
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	862,970,066	906,700,833

2016/11/25 10:09

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/25 10:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		280,000		286,500
資本剰余金
資本準備金		189,860		196,360
資本剰余金合計		189,860		196,360
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△402,503		△411,606
利益剰余金合計		△402,503		△411,606

2016/11/25 10:09