コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 950,212 | － |
| コール・ローン | 729,020,976 | 528,909,268 |
| 投資信託受益証券 | 4,244,617,998 | 6,300,595,422 |
| 投資証券 | 113,595,039 | 626,578,239 |
| 流動資産計 | 5,088,184,225 | 7,456,082,929 |
| 資産の部合計 | 5,088,184,225 | 7,456,082,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,349,881 | 499,999 |
| 未払受託者報酬 | 408,899 | 595,634 |
| 未払委託者報酬 | 13,221,915 | 19,259,665 |
| 流動負債計 | 81,980,695 | 20,355,298 |
| 負債の部合計 | 81,980,695 | 20,355,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,421,922,405 | 4,024,390,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,584,281,125 | 3,411,336,667 |
| （分配準備積立金） | 881,128,281 | 2,218,722,347 |
| 元本等合計 | 5,006,203,530 | 7,435,727,631 |
| 純資産の部合計 | 5,006,203,530 | 7,435,727,631 |
| 負債・純資産合計 | 5,088,184,225 | 7,456,082,929 |
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