コドモファンドの損益計算書

【提出】

2018年5月18日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月26日至 2017年2月27日	自 2017年2月28日至 2018年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	11,363,601	1,198,271
有価証券売買等損益	898,920,103	1,468,435,950
為替差損益	10,260,401	-34,014,289
営業収益合計	920,544,105	1,435,619,932
営業費用
支払利息	192,180	780,220
受託者報酬	1,487,288	1,953,274
委託者報酬	48,091,734	63,158,687
その他費用	469,922	411,720
営業費用合計	50,241,124	66,303,901
営業利益又は営業損失（△）	870,302,981	1,369,316,031
経常利益又は経常損失（△）	870,302,981	1,369,316,031
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	870,302,981	1,369,316,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,398,191	13,945,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,287,398	508,103,321
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,287,398	508,103,321
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,421,402	36,417,983
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,421,402	36,417,983
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,584,281,125	3,411,336,667