コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 367,200 | 202,545,771 |
| 金銭信託 | 998,091 | 671,197 |
| コール・ローン | 1,901,985,660 | 1,312,840,871 |
| 投資信託受益証券 | 5,083,321,369 | 5,482,115,414 |
| 投資証券 | 2,211,833,831 | 2,746,241,269 |
| 流動資産計 | 9,198,506,151 | 9,842,414,522 |
| 未収入金 | － | 98,000,000 |
| 資産の部合計 | 9,198,506,151 | 9,842,414,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 776,107 |
| 未払解約金 | 2,162,819 | 7,419,213 |
| 未払受託者報酬 | 775,710 | 827,428 |
| 未払委託者報酬 | 25,081,848 | 26,754,396 |
| 未払利息 | － | 7,048 |
| 流動負債計 | 28,020,377 | 35,784,192 |
| 負債の部合計 | 28,020,377 | 35,784,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,487,974,445 | 4,473,299,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,682,511,329 | 5,333,330,367 |
| （分配準備積立金） | 3,078,787,867 | 3,005,854,853 |
| 元本等合計 | 9,170,485,774 | 9,806,630,330 |
| 純資産の部合計 | 9,170,485,774 | 9,806,630,330 |
| 負債・純資産合計 | 9,198,506,151 | 9,842,414,522 |
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