コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 11:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 80,362,800 |
| 預金 | 328,749,138 | 439,149,016 |
| 金銭信託 | 820,521 | 835,302 |
| コール・ローン | 418,779,960 | 1,794,007,609 |
| 投資信託受益証券 | 6,305,568,497 | 5,258,312,873 |
| 投資証券 | 3,860,800,512 | 3,627,501,186 |
| 流動資産計 | 10,914,718,628 | 11,200,168,786 |
| 資産の部合計 | 10,914,718,628 | 11,200,168,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 213,617,269 |
| 未払解約金 | 10,656,834 | 244,937 |
| 未払受託者報酬 | 833,760 | 923,566 |
| 未払委託者報酬 | 26,958,980 | 29,862,473 |
| 流動負債計 | 38,449,574 | 244,648,245 |
| 負債の部合計 | 38,449,574 | 244,648,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,475,152,119 | 4,471,329,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,401,116,935 | 6,484,190,850 |
| （分配準備積立金） | 4,293,953,563 | 4,195,325,089 |
| 元本等合計 | 10,876,269,054 | 10,955,520,541 |
| 純資産の部合計 | 10,876,269,054 | 10,955,520,541 |
| 負債・純資産合計 | 10,914,718,628 | 11,200,168,786 |
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