コドモファンドの損益計算書

【提出】

2024年11月25日 11:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月28日至 2023年8月27日	自 2024年2月27日至 2024年8月26日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	－	4,957,659
受取利息	92,865	2,944,178
有価証券売買等損益	511,747,062	139,413,805
為替差損益	208,238,714	5,077,709
営業収益合計	720,078,641	152,393,351
営業費用
支払利息	790,572	27,559
受託者報酬	1,553,066	1,829,300
委託者報酬	50,217,514	59,148,530
その他費用	267,621	277,419
営業費用合計	52,828,773	61,282,808
営業利益又は営業損失（△）	667,249,868	91,110,543
経常利益又は経常損失（△）	667,249,868	91,110,543
四半期純利益又は四半期純損失（△）	667,249,868	91,110,543
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	9,267,581	6,187,827
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,333,330,367	6,484,190,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,860,011	146,189,367
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,860,011	146,189,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,023,260	148,038,168
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,023,260	148,038,168
分配金	－	－