コドモファンドの損益計算書

【提出】

2025年11月25日 10:29

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月27日至 2024年8月26日	自 2025年2月26日至 2025年8月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,957,659	22,933,649
受取利息	2,944,178	4,526,315
有価証券売買等損益	139,413,805	1,268,273,828
為替差損益	5,077,709	5,767,256
営業収益合計	152,393,351	1,302,118,187
その他収益	－	617,139
営業費用
支払利息	27,559	－
受託者報酬	1,829,300	1,903,965
委託者報酬	59,148,530	61,562,803
その他費用	277,419	265,416
営業費用合計	61,282,808	63,732,184
営業利益又は営業損失（△）	91,110,543	1,238,386,003
経常利益又は経常損失（△）	91,110,543	1,238,386,003
四半期純利益又は四半期純損失（△）	91,110,543	1,238,386,003
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,187,827	5,558,297
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,189,367	178,694,049
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,189,367	178,694,049
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,038,168	95,642,219
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,038,168	95,642,219
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,484,190,850	8,119,490,414