コドモファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 583,895,749 | 294,436,065 |
| 金銭信託 | 335,031 | 848,743 |
| コール・ローン | 845,725,256 | 1,709,036,656 |
| 投資信託受益証券 | 6,159,945,071 | 6,542,989,551 |
| 投資証券 | 3,738,576,815 | 4,133,892,195 |
| 派生商品評価勘定 | 14,887,400 | － |
| 未収入金 | 93,574,233 | － |
| 未収配当金 | 606,480 | － |
| 流動資産計 | 11,437,546,035 | 12,681,203,210 |
| 資産の部合計 | 11,437,546,035 | 12,681,203,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,613,500 | 5,196,900 |
| 未払金 | 114,000,000 | － |
| 未払解約金 | 1,853,391 | 198,057 |
| 未払受託者報酬 | 930,810 | 992,433 |
| 未払委託者報酬 | 30,096,788 | 32,089,235 |
| 流動負債計 | 158,494,489 | 38,476,625 |
| 負債の部合計 | 158,494,489 | 38,476,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,475,440,668 | 4,523,236,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,803,610,878 | 8,119,490,414 |
| （分配準備積立金） | 4,513,091,819 | 4,450,351,989 |
| 元本等合計 | 11,279,051,546 | 12,642,726,585 |
| 純資産の部合計 | 11,279,051,546 | 12,642,726,585 |
| 負債・純資産合計 | 11,437,546,035 | 12,681,203,210 |
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