剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,625,795	29,240,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,610,112,989	4,682,511,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,680,821	242,560,256
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,680,821	242,560,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	320,577,206	226,260,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	320,577,206	226,260,206
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,682,511,329	6,401,116,935

2024/05/20 11:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,702
利益剰余金合計		22,702

(2)中間損益計算書

2024/05/20 11:49

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/20 11:49

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		51,348		22,133
利益剰余金合計		51,348		22,133

2024/05/20 11:49