半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	700,040,100	63.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	405,722,259	36.69
合計(純資産総額)		1,105,762,359	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,767,570,000	250.28

(注1)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	160,143,540	51.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	149,610,434	48.29
合計(純資産総額)		309,753,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	773,035,000	△249.56

(注1)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	727,900,006	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,870,050	2.00
合計(純資産総額)		742,770,056	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。