新光日本株式アクティブオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 289,689,347 |
| 株式 | 3,304,975,500 |
| 未収入金 | 18,344,858 |
| 未収配当金 | 18,796,500 |
| 未収利息 | 315 |
| 流動資産合計 | 3,631,806,520 |
| 資産合計 | 3,631,806,520 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 129,522,180 |
| 未払解約金 | 67,701,693 |
| 未払受託者報酬 | 837,124 |
| 未払委託者報酬 | 23,439,388 |
| その他未払費用 | 65,759 |
| 流動負債合計 | 221,566,144 |
| 負債合計 | 221,566,144 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,238,054,517 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 172,185,859 |
| （分配準備積立金） | 148,887,627 |
| 元本等合計 | 3,410,240,376 |
| 純資産合計 | 3,410,240,376 |
| 負債純資産合計 | 3,631,806,520 |
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