新光日本株式アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月26日 至 2013年10月25日 |
|---|---|
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 19,872,600 |
| 受取利息 | 68,059 |
| 有価証券売買等損益 | 328,797,527 |
| 営業収益合計 | 348,738,186 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 837,124 |
| 委託者報酬 | 23,439,388 |
| その他費用 | 65,759 |
| 営業費用合計 | 24,342,271 |
| 営業利益 | 324,395,915 |
| 経常利益 | 324,395,915 |
| 当期純利益 | 324,395,915 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,986,108 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,832,463 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,832,463 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,534,231 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,534,231 |
| 分配金 | 129,522,180 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 172,185,859 |
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