新光日本株式アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月26日 至 2013年10月25日 | 自 2013年10月26日 至 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,872,600 | 23,160,550 |
| 受取利息 | 68,059 | 22,101 |
| 有価証券売買等損益 | 328,797,527 | -187,845,921 |
| その他収益 | － | 86 |
| 営業収益合計 | 348,738,186 | -164,663,184 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 837,124 | 832,150 |
| 委託者報酬 | 23,439,388 | 23,300,081 |
| その他費用 | 65,759 | 69,977 |
| 営業費用合計 | 24,342,271 | 24,202,208 |
| 全事業営業利益 | 324,395,915 | -188,865,392 |
| 当期経常利益 | 324,395,915 | -188,865,392 |
| 当年度純利益 | 324,395,915 | -188,865,392 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,986,108 | 40,308,220 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,185,859 | -72,618,256 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,832,463 | 40,273,231 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,832,463 | 40,273,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,534,231 | 55,903,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,534,231 | 55,903,734 |
| 分配金 | 129,522,180 | － |
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