新光日本株式アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,514,550 | 13,020,550 |
| 受取利息 | 18,825 | 16,546 |
| 有価証券売買等損益 | 593,617,571 | 44,575,652 |
| その他収益 | 4 | 31,147 |
| 営業収益合計 | 608,150,950 | 57,643,895 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 644,422 | 547,344 |
| 委託者報酬 | 18,043,663 | 15,325,635 |
| その他費用 | 74,413 | 76,568 |
| 営業費用合計 | 18,762,498 | 15,949,547 |
| 全事業営業利益 | 589,388,452 | 41,694,348 |
| 当期経常利益 | 589,388,452 | 41,694,348 |
| 四半期純利益 | 589,388,452 | 41,694,348 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 122,378,404 | 8,837,903 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,044,413 | 453,832,599 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,846,462 | 12,537,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,846,462 | 12,537,616 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,247,009 | 106,661,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,247,009 | 106,661,213 |
| 分配金 | 11,893,345 | 6,944,662 |
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