新光日本株式アクティブオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,020,550 | 11,256,800 |
| 受取利息 | 16,546 | 5,733 |
| 有価証券売買等損益 | 44,575,652 | -139,152,520 |
| その他収益 | 31,147 | 44,986 |
| 営業収益合計 | 57,643,895 | -127,845,001 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 522 |
| 受託者報酬 | 547,344 | 420,498 |
| 委託者報酬 | 15,325,635 | 11,773,790 |
| その他費用 | 76,568 | 64,084 |
| 営業費用合計 | 15,949,547 | 12,258,894 |
| 全事業営業利益 | 41,694,348 | -140,103,895 |
| 当期経常利益 | 41,694,348 | -140,103,895 |
| 四半期純利益 | 41,694,348 | -140,103,895 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,837,903 | -14,100,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,832,599 | 244,082,459 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,537,616 | 772,655 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,537,616 | 772,655 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,661,213 | 84,519,278 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,661,213 | 84,519,278 |
| 分配金 | 6,944,662 | － |
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