有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

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【提出】
2015/01/27 9:08
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額2,532,652,630円
Ⅱ 負債総額69,164,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,463,488,269円
Ⅳ 発行済口数2,125,790,302口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1589円
(1万口当たり純資産額)(11,589円)

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