有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

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【提出】
2015/07/27 9:31
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,220,203,000円
Ⅱ 負債総額42,190,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,178,012,464円
Ⅳ 発行済口数1,600,091,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3612円
(1万口当たり純資産額)(13,612円)

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