有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年10月25日) | 3,410,240,376 | 3,539,762,556 | 1.0532 | 1.0932 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 2,787,593,225 | 2,787,593,225 | 0.9746 | 0.9746 |
| 第3計算期間末 | (平成26年10月27日) | 2,545,270,274 | 2,545,270,274 | 1.0338 | 1.0338 |
| 平成25年11月末日 | 3,713,383,518 | ― | 1.1228 | ― | |
| 12月末日 | 3,462,540,734 | ― | 1.1519 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,016,805,429 | ― | 1.0763 | ― | |
| 2月末日 | 2,867,988,170 | ― | 1.0255 | ― | |
| 3月末日 | 2,846,988,178 | ― | 1.0072 | ― | |
| 4月末日 | 2,754,329,466 | ― | 0.9590 | ― | |
| 5月末日 | 2,868,070,083 | ― | 0.9975 | ― | |
| 6月末日 | 2,901,248,332 | ― | 1.0555 | ― | |
| 7月末日 | 2,899,467,595 | ― | 1.0826 | ― | |
| 8月末日 | 2,717,359,163 | ― | 1.0557 | ― | |
| 9月末日 | 2,699,684,465 | ― | 1.0941 | ― | |
| 10月末日 | 2,684,014,343 | ― | 1.0902 | ― | |
| 11月末日 | 2,463,488,269 | ― | 1.1589 | ― | |
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