有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年10月25日) | 3,410,240,376 | 3,539,762,556 | 1.0532 | 1.0932 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 4月25日) | 2,787,593,225 | 2,787,593,225 | 0.9746 | 0.9746 |
| 第3計算期間末 | (平成26年10月27日) | 2,545,270,274 | 2,545,270,274 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 4月27日) | 2,221,093,824 | 2,232,987,169 | 1.3073 | 1.3143 |
| 第5計算期間末 | (平成27年10月26日) | 1,842,765,149 | 1,849,709,811 | 1.3267 | 1.3317 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 1,375,474,147 | 1,375,474,147 | 1.2157 | 1.2157 |
| 平成27年 4月末日 | 2,180,063,360 | ― | 1.2853 | ― | |
| 5月末日 | 2,178,012,464 | ― | 1.3612 | ― | |
| 6月末日 | 2,119,821,530 | ― | 1.3669 | ― | |
| 7月末日 | 2,156,721,986 | ― | 1.4195 | ― | |
| 8月末日 | 1,961,229,509 | ― | 1.3295 | ― | |
| 9月末日 | 1,770,457,598 | ― | 1.2444 | ― | |
| 10月末日 | 1,834,761,069 | ― | 1.3414 | ― | |
| 11月末日 | 1,787,224,747 | ― | 1.3810 | ― | |
| 12月末日 | 1,707,380,134 | ― | 1.3517 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,566,499,202 | ― | 1.2546 | ― | |
| 2月末日 | 1,394,434,890 | ― | 1.1298 | ― | |
| 3月末日 | 1,376,433,519 | ― | 1.1985 | ― | |
| 4月末日 | 1,341,995,448 | ― | 1.1902 | ― | |
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