剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自平成26年 8月 9日至 平成27年 2月 9日	第5特定期間自平成27年 2月10日至 平成27年 8月10日
当期純利益又は当期純損失(△)	140,603	△62,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	100,126	240,729
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,729	178,128

2015/11/10 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成27年2月9日)	(平成27年8月10日)
元本	213,573,061	181,794,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,745,675	70,333,909

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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