- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成27年 2月 9日 | 第5特定期間 自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 151,213 | △51,160 |
| 営業収益合計 | 151,213 | △51,160 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 376 | 388 |
| 委託者報酬 | 9,736 | 10,501 |
| その他費用 | 498 | 552 |
| 営業費用合計 | 10,610 | 11,441 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 140,603 | △62,601 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 140,603 | △62,601 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 140,603 | △62,601 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 100,126 | 240,729 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,729 | 178,128 |
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