有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月 8日 | 第4特定期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成27年 2月 9日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 130,495 | 151,213 |
| 営業収益合計 | 130,495 | 151,213 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 349 | 376 |
| 委託者報酬 | 8,524 | 9,736 |
| その他費用 | 452 | 498 |
| 営業費用合計 | 9,325 | 10,610 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 121,170 | 140,603 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 121,170 | 140,603 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 121,170 | 140,603 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,044 | 100,126 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,126 | 240,729 |
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