有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド	857,140	1,089,510
	小計	銘柄数 組入時価比率	857,140 1 99.0%	1,089,510 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,089,510
合計				1,089,510

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成26年2月10日)	(平成26年8月8日)
資産の部
流動資産
預金	168,281	433,057
コール・ローン	1,327,450	386,720
株式	368,959,877	329,258,706
未収配当金	284,962	2,064,194
未収利息	1	―
流動資産合計	370,740,571	332,142,677
資産合計	370,740,571	332,142,677
負債の部
流動負債
流動負債合計	―	―
負債合計	―	―
純資産の部
元本等
元本	331,058,590	261,303,994
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,681,981	70,838,683
元本等合計	370,740,571	332,142,677
純資産合計	370,740,571	332,142,677
負債純資産合計	370,740,571	332,142,677

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成26年2月10日)	(平成26年8月8日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	495,759,325円	331,058,590円
	同期中における追加設定元本額	―円	―円
	同期中における一部解約元本額	164,700,735円	69,754,596円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド	330,195,106円	260,446,854円
	アムンディ・アジア好配当株式ファンド	863,484円	857,140円
	合計	331,058,590円	261,303,994円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	331,058,590口	261,303,994口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年8月9日 至 平成26年2月10日	自 平成26年2月11日 至 平成26年8月8日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成26年2月10日)	(平成26年8月8日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成26年2月10日)	(平成26年8月8日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△10,725,665	23,716,130
合計	△10,725,665	23,716,130

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年2月9日から平成26年2月10日及び平成26年2月11日から平成26年8月8日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成26年2月10日)
該当事項はありません。
(平成26年8月8日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年8月9日 至 平成26年2月10日)
該当事項はありません。
(自 平成26年2月11日 至 平成26年8月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成26年2月10日)	(平成26年8月8日)
1口当たり純資産額	1.1199円	1.2711円
(1万口当たり純資産額)	(11,199円)	(12,711円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	3,682	38.47	141,646.54
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,325	47.37	110,135.25
	AUS.AND NZ.BANKING GP.	3,178	32.85	104,397.30
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,387	81.35	194,182.45
	TELSTRA CORP LTD	36,000	5.43	195,480.00
	AUSNET SERVICES	140,000	1.35	189,700.00
小計	銘柄数 組入時価比率	6 26.7%		935,541.54 (88,520,940) 26.9%
ニュージーランドドル	TELECOM CORP.OF NZ.	50,000	2.87	143,500.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 3.7%		143,500.00 (12,394,095) 3.8%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	18,800	52.35	984,180.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	27,000	37.85	1,021,950.00
	BANK OF CHINA LTD - H	292,100	3.65	1,066,165.00
	BOC HONG KONG (HDG.)	43,000	24.55	1,055,650.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	184,230	5.82	1,072,218.60
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	207,350	5.16	1,069,926.00
	AIA GROUP LTD	26,000	41.60	1,081,600.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	17,500	64.75	1,133,125.00
	CHEUNG KONG HDG.	7,000	143.10	1,001,700.00
小計	銘柄数 組入時価比率	9 37.6%		9,486,514.60 (125,032,262) 38.0%
韓国ウォン	S-OIL CORPORATION	2,465	53,700.00	132,370,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO	882	232,000.00	204,624,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	152	1,290,000.00	196,080,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	3 15.9%		533,074,500.00 (52,667,760) 16.0%
ニュータイワンドル	TAIWAN CEMENT	90,000	44.60	4,014,000.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	133,000	36.80	4,894,400.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	49,274	121.50	5,986,791.00
小計	銘柄数 組入時価比率	3 15.2%		14,895,191.00 (50,643,649) 15.4%
合計				329,258,706 (329,258,706)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。