有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド	849,771	1,230,723
	小計	銘柄数 組入時価比率	849,771 1 99.2%	1,230,723 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,230,723
合計				1,230,723

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成26年8月8日)	(平成27年2月9日)
資産の部
流動資産
預金	433,057	21,460
コール・ローン	386,720	1,538,160
株式	329,258,706	307,142,681
未収配当金	2,064,194	616,435
流動資産合計	332,142,677	309,318,736
資産合計	332,142,677	309,318,736
負債の部
流動負債
流動負債合計	―	―
負債合計	―	―
純資産の部
元本等
元本	261,303,994	213,573,061
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,838,683	95,745,675
元本等合計	332,142,677	309,318,736
純資産合計	332,142,677	309,318,736
負債純資産合計	332,142,677	309,318,736

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成26年8月8日)	(平成27年2月9日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	331,058,590円	261,303,994円
	同期中における追加設定元本額	―円	―円
	同期中における一部解約元本額	69,754,596円	47,730,933円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド	260,446,854円	212,723,290円
	アムンディ・アジア好配当株式ファンド	857,140円	849,771円
	合計	261,303,994円	213,573,061円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	261,303,994口	213,573,061口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年2月11日 至 平成26年8月8日	自 平成26年8月9日 至 平成27年2月9日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成26年8月8日)	(平成27年2月9日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成26年8月8日)	(平成27年2月9日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	23,716,130	29,508,650
合計	23,716,130	29,508,650

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月11日から平成26年8月8日及び平成26年2月11日から平成27年2月9日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成26年8月8日)
該当事項はありません。
(平成27年2月9日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成26年2月11日 至 平成26年8月8日)
該当事項はありません。
(自 平成26年8月9日 至 平成27年2月9日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成26年8月8日)	(平成27年2月9日)
1口当たり純資産額	1.2711円	1.4483円
(1万口当たり純資産額)	(12,711円)	(14,483円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	TATA MOTORS LTD-ADR	600	46.67	28,002.00
	ICICI BANK LTD-ADR	2,300	10.98	25,254.00
小計	銘柄数 組入時価比率	2 2.0%		53,256.00 (6,332,670) 2.1%
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM	2,000	35.49	70,980.00
	OZ MINERALS LIMITED	5,000	4.12	20,600.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,168	60.85	71,072.80
	CSL LIMITED	740	88.45	65,453.00
	AUS.AND NZ.BANKING GP.	3,178	34.90	110,912.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,581	92.98	147,001.38
	WESTPAC BANKING	2,000	36.96	73,920.00
	TELSTRA CORP LTD	22,651	6.59	149,270.09
小計	銘柄数 組入時価比率	8 21.1%		709,209.47 (65,360,744) 21.3%
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HLTHCR.	12,000	6.29	75,480.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	21,783	3.49	76,022.67
小計	銘柄数 組入時価比率	2 4.3%		151,502.67 (13,235,273) 4.3%
香港ドル	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	68,000	6.13	416,840.00
	HILONG HOLDING LTD	42,000	2.45	102,900.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	34,000	13.50	459,000.00
	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	8,400	23.55	197,820.00
	SANDS CHINA LTD	10,000	38.35	383,500.00
	SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	36,000	5.03	181,080.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	14,000	36.35	508,900.00
	BANK OF CHINA LTD - H	200,100	4.33	866,433.00
	BOC HONG KONG (HDG.)	16,000	27.20	435,200.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	135,230	6.31	853,301.30
	AIA GROUP LTD	14,000	44.20	618,800.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	8,500	81.90	696,150.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,800	134.20	509,960.00
	LENOVO GROUP LTD	40,000	11.50	460,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	14 33.2%		6,689,884.30 (102,622,825) 33.4%
シンガポールドル	KEPPEL CORPORATION LIMITED	4,000	8.93	35,720.00
	COMFORTDELGRO	14,000	2.95	41,300.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	74,000	0.45	33,670.00
	DBS GROUP	2,000	19.38	38,760.00
	CAPITALAND	12,000	3.55	42,600.00
小計	銘柄数 組入時価比率	5 5.5%		192,050.00 (16,873,513) 5.5%
マレーシアリンギット	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	39,200	2.81	110,152.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 1.2%		110,152.00 (3,679,076) 1.2%
タイバーツ	ADVANCED INFO SERVICE FOR RG	3,600	247.00	889,200.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 1.0%		889,200.00 (3,245,580) 1.1%
フィリピンペソ	SM INVESTMENTS CORP	1,710	901.50	1,541,565.00
	BDO UNIBANK INC	11,060	112.30	1,242,038.00
	ROBINSONS LAND CORP	44,100	26.75	1,179,675.00
小計	銘柄数 組入時価比率	3 3.4%		3,963,278.00 (10,661,217) 3.5%
インドネシアルピア	KALBE FARMA TBK PT	189,000	1,835.00	346,815,000.00
小計	銘柄数 組入時価比率	1 1.1%		346,815,000.00 (3,294,742) 1.1%
韓国ウォン	LOTTE CHEMICAL CORP	94	178,000.00	16,732,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	333	163,500.00	54,445,500.00
	KT&G CORP	673	80,100.00	53,907,300.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	1,493	37,500.00	55,987,500.00
	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	1,347	45,500.00	61,288,500.00
小計	銘柄数 組入時価比率	5 8.5%		242,360,800.00 (26,247,674) 8.5%
ニュータイワンドル	TAIWAN CEMENT	40,000	42.55	1,702,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	5,000	250.50	1,252,500.00
	DELTA ELECTRONICS INC	10,000	197.00	1,970,000.00
	QUANTA COMPUTER INC	25,000	79.10	1,977,500.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	20,000	107.00	2,140,000.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	50,000	41.00	2,050,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	25,274	143.00	3,614,182.00
小計	銘柄数 組入時価比率	7 18.0%		14,706,182.00 (55,589,367) 18.1%
合計				307,142,681 (307,142,681)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。