有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月11日から平成26年8月8日及び平成26年2月11日から平成27年2月9日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成26年8月8日)
該当事項はありません。
(平成27年2月9日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成26年2月11日 至 平成26年8月8日)
該当事項はありません。
(自 平成26年8月9日 至 平成27年2月9日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド | 849,771 | 1,230,723 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 849,771 1 99.2% | 1,230,723 100.0% | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,230,723 | ||||
| 合計 | 1,230,723 | ||||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
| (平成26年8月8日) | (平成27年2月9日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 433,057 | 21,460 |
| コール・ローン | 386,720 | 1,538,160 |
| 株式 | 329,258,706 | 307,142,681 |
| 未収配当金 | 2,064,194 | 616,435 |
| 流動資産合計 | 332,142,677 | 309,318,736 |
| 資産合計 | 332,142,677 | 309,318,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | ― | ― |
| 負債合計 | ― | ― |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,303,994 | 213,573,061 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 70,838,683 | 95,745,675 |
| 元本等合計 | 332,142,677 | 309,318,736 |
| 純資産合計 | 332,142,677 | 309,318,736 |
| 負債純資産合計 | 332,142,677 | 309,318,736 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (平成26年8月8日) | (平成27年2月9日) | |
| 1. | 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 331,058,590円 | 261,303,994円 |
| 同期中における追加設定元本額 | ―円 | ―円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 69,754,596円 | 47,730,933円 | |
| 同期末における元本の内訳 | |||
| アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド | 260,446,854円 | 212,723,290円 | |
| アムンディ・アジア好配当株式ファンド | 857,140円 | 849,771円 | |
| 合計 | 261,303,994円 | 213,573,061円 | |
| 2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 261,303,994口 | 213,573,061口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月8日 | 自 平成26年8月9日 至 平成27年2月9日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 同上 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (平成26年8月8日) | (平成27年2月9日) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 |
| (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (3)デリバティブ取引 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (平成26年8月8日) | (平成27年2月9日) |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 23,716,130 | 29,508,650 |
| 合計 | 23,716,130 | 29,508,650 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成26年8月8日)
該当事項はありません。
(平成27年2月9日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成26年2月11日 至 平成26年8月8日)
該当事項はありません。
(自 平成26年8月9日 至 平成27年2月9日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (平成26年8月8日) | (平成27年2月9日) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2711円 | 1.4483円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,711円) | (14,483円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | TATA MOTORS LTD-ADR | 600 | 46.67 | 28,002.00 | |
| ICICI BANK LTD-ADR | 2,300 | 10.98 | 25,254.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 2 2.0% | 53,256.00 (6,332,670) 2.1% | ||
| オーストラリアドル | WOODSIDE PETROLEUM | 2,000 | 35.49 | 70,980.00 | |
| OZ MINERALS LIMITED | 5,000 | 4.12 | 20,600.00 | ||
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 1,168 | 60.85 | 71,072.80 | ||
| CSL LIMITED | 740 | 88.45 | 65,453.00 | ||
| AUS.AND NZ.BANKING GP. | 3,178 | 34.90 | 110,912.20 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 1,581 | 92.98 | 147,001.38 | ||
| WESTPAC BANKING | 2,000 | 36.96 | 73,920.00 | ||
| TELSTRA CORP LTD | 22,651 | 6.59 | 149,270.09 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 8 21.1% | 709,209.47 (65,360,744) 21.3% | ||
| ニュージーランドドル | FISHER & PAYKEL HLTHCR. | 12,000 | 6.29 | 75,480.00 | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 21,783 | 3.49 | 76,022.67 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 2 4.3% | 151,502.67 (13,235,273) 4.3% | ||
| 香港ドル | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 68,000 | 6.13 | 416,840.00 | |
| HILONG HOLDING LTD | 42,000 | 2.45 | 102,900.00 | ||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 34,000 | 13.50 | 459,000.00 | ||
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 8,400 | 23.55 | 197,820.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 10,000 | 38.35 | 383,500.00 | ||
| SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 36,000 | 5.03 | 181,080.00 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 14,000 | 36.35 | 508,900.00 | ||
| BANK OF CHINA LTD - H | 200,100 | 4.33 | 866,433.00 | ||
| BOC HONG KONG (HDG.) | 16,000 | 27.20 | 435,200.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 135,230 | 6.31 | 853,301.30 | ||
| AIA GROUP LTD | 14,000 | 44.20 | 618,800.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 8,500 | 81.90 | 696,150.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,800 | 134.20 | 509,960.00 | ||
| LENOVO GROUP LTD | 40,000 | 11.50 | 460,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 14 33.2% | 6,689,884.30 (102,622,825) 33.4% | ||
| シンガポールドル | KEPPEL CORPORATION LIMITED | 4,000 | 8.93 | 35,720.00 | |
| COMFORTDELGRO | 14,000 | 2.95 | 41,300.00 | ||
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 74,000 | 0.45 | 33,670.00 | ||
| DBS GROUP | 2,000 | 19.38 | 38,760.00 | ||
| CAPITALAND | 12,000 | 3.55 | 42,600.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 5 5.5% | 192,050.00 (16,873,513) 5.5% | ||
| マレーシアリンギット | SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD | 39,200 | 2.81 | 110,152.00 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1 1.2% | 110,152.00 (3,679,076) 1.2% | ||
| タイバーツ | ADVANCED INFO SERVICE FOR RG | 3,600 | 247.00 | 889,200.00 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1 1.0% | 889,200.00 (3,245,580) 1.1% | ||
| フィリピンペソ | SM INVESTMENTS CORP | 1,710 | 901.50 | 1,541,565.00 | |
| BDO UNIBANK INC | 11,060 | 112.30 | 1,242,038.00 | ||
| ROBINSONS LAND CORP | 44,100 | 26.75 | 1,179,675.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 3 3.4% | 3,963,278.00 (10,661,217) 3.5% | ||
| インドネシアルピア | KALBE FARMA TBK PT | 189,000 | 1,835.00 | 346,815,000.00 | |
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 1 1.1% | 346,815,000.00 (3,294,742) 1.1% | ||
| 韓国ウォン | LOTTE CHEMICAL CORP | 94 | 178,000.00 | 16,732,000.00 | |
| HYUNDAI MOTOR CO | 333 | 163,500.00 | 54,445,500.00 | ||
| KT&G CORP | 673 | 80,100.00 | 53,907,300.00 | ||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1,493 | 37,500.00 | 55,987,500.00 | ||
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 1,347 | 45,500.00 | 61,288,500.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 5 8.5% | 242,360,800.00 (26,247,674) 8.5% | ||
| ニュータイワンドル | TAIWAN CEMENT | 40,000 | 42.55 | 1,702,000.00 | |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 5,000 | 250.50 | 1,252,500.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 10,000 | 197.00 | 1,970,000.00 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 25,000 | 79.10 | 1,977,500.00 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 20,000 | 107.00 | 2,140,000.00 | ||
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC | 50,000 | 41.00 | 2,050,000.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 25,274 | 143.00 | 3,614,182.00 | ||
| 小計 | 銘柄数 組入時価比率 | 7 18.0% | 14,706,182.00 (55,589,367) 18.1% | ||
| 合計 | 307,142,681 (307,142,681) | ||||
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
| (有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
