有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,126,796	99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,463	0.83
合計(純資産総額)		1,136,259	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	92,576,582	27.93
	香港	43,191,978	13.03
	ニュージーランド	12,801,915	3.86
	韓国	40,194,661	12.12
	台湾	53,893,610	16.26
	中国	57,519,174	17.35
	ケイマン	25,723,451	7.76
	小計	325,901,371	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,467,806	1.65
合計(純資産総額)		331,369,177	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。