有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,028,449	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,422	1.19
合計(純資産総額)		1,040,871	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・アジア好配当株式マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	51,391,159	21.48
	バミューダ	4,679,488	1.95
	香港	17,263,274	7.21
	シンガポール	9,937,356	4.15
	ニュージーランド	4,285,670	1.79
	タイ	4,753,970	1.98
	フィリピン	6,356,921	2.65
	ルクセンブルク	1,119,042	0.46
	インドネシア	5,292,862	2.21
	韓国	33,055,998	13.81
	台湾	27,108,284	11.33
	インド	6,041,119	2.52
	中国	29,868,412	12.48
	ケイマン	26,908,306	11.24
	小計	228,061,861	95.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,131,233	4.65
合計(純資産総額)		239,193,094	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	日本	10,810,397	4.51
為替予約取引(売建)	日本	1,673,608	0.69

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。