アムンディ・メキシコ債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 56,766,516 |
| 親投資信託受益証券 | 4,584,757,102 |
| 未収利息 | 46 |
| 流動資産合計 | 4,641,523,664 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,641,523,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 23,163,791 |
| 未払解約金 | 11,890,750 |
| 未払受託者報酬 | 156,459 |
| 未払委託者報酬 | 4,967,602 |
| その他未払費用 | 9,096 |
| 流動負債合計 | 40,187,698 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 40,187,698 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,147,509,318 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,173,352 |
| （分配準備積立金） | 133,671,070 |
| 元本等合計 | 4,601,335,966 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,601,335,966 |
| 負債純資産合計 | 4,641,523,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
