アムンディ・メキシコ債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2018/01/25 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
1)信託の終了

2018/01/25 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。2018/01/25 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2018/01/25 9:01

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2018/01/25 9:01

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成25年4月30日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始2018/01/25 9:01

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。2018/01/25 9:01

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/01/25 9:01

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2018/01/25 9:01

#10 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.4148%(税抜1.31%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下の通りとします。2018/01/25 9:01

#11 信託期間（連結）

信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。2018/01/25 9:01

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。2018/01/25 9:01

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期間		1口当たり分配金(円)
第1特定期間	自 平成25年 4月30日至 平成25年10月25日	0.0045
第2特定期間	自 平成25年10月26日至 平成26年 4月25日	0.0270
第3特定期間	自 平成26年 4月26日至 平成26年10月27日	0.0270
第4特定期間	自 平成26年10月28日至 平成27年 4月27日	0.0270
第5特定期間	自 平成27年 4月28日至 平成27年10月26日	0.0270
第6特定期間	自 平成27年10月27日至 平成28年 4月25日	0.0270
第7特定期間	自 平成28年 4月26日至 平成28年10月25日	0.0270
第8特定期間	自 平成28年10月26日至 平成29年 4月25日	0.0270
第9特定期間	自 平成29年 4月26日至 平成29年10月25日	0.0270

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2018/01/25 9:01

#14 分配方針（連結）

収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の方針により収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2018/01/25 9:01

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。2018/01/25 9:01

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
平成29年5月8日 臨時報告書

2018/01/25 9:01

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成25年 4月30日至 平成25年10月25日	△10.2
第2特定期間	自 平成25年10月26日至 平成26年 4月25日	5.1
第3特定期間	自 平成26年 4月26日至 平成26年10月27日	5.4
第4特定期間	自 平成26年10月28日至 平成27年 4月27日	△0.5
第5特定期間	自 平成27年 4月28日至 平成27年10月26日	△3.2
第6特定期間	自 平成27年10月27日至 平成28年 4月25日	△10.9
第7特定期間	自 平成28年 4月26日至 平成28年10月25日	△10.9
第8特定期間	自 平成28年10月26日至 平成29年 4月25日	0.5
第9特定期間	自 平成29年 4月26日至 平成29年10月25日	4.4

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2018/01/25 9:01

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として5営業日までにお支払いを開始します。)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2018/01/25 9:01

#19 委託会社等の概況（連結）

委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。
その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2018/01/25 9:01

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

3【委託会社等の経理状況】

(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

(2)財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。

(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の中間財務諸表について、 PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

2018/01/25 9:01

#21 投資リスク（連結）

金利変動リスク
ファンドは主として債券を実質投資対象としています。債券の価格はその発行体の政治状況、経営状況および財政状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が値下がりするリスクがあります。一般的に、金利が上昇した場合には債券価格は下落します。ファンドが実質的に投資する債券の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。2018/01/25 9:01

#22 投資制限（連結）

ファンドの投資信託約款で定める主な投資制限
1)株式への直接投資は行いません。

2018/01/25 9:01

#23 投資対象（連結）

投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款に定めるものに限ります。)にかかる権利
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形2018/01/25 9:01

#24 投資方針（連結）

アムンディ・メキシコ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主としてメキシコの債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指します。このほか、メキシコの債券に直接投資する場合があります。2018/01/25 9:01

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018/01/25 9:01

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
信託財産の構成

2018/01/25 9:01

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。2018/01/25 9:01

#28 換金（解約）手続等（連結）

途中換金※の受付
※途中換金とは投資信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。2018/01/25 9:01

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間自 平成28年10月26日至 平成29年 4月25日	第9特定期間自 平成29年 4月26日至 平成29年10月25日
営業収益
有価証券売買等損益	21,098,535	65,097,872
営業収益合計	21,098,535	65,097,872
営業費用
支払利息	4,288	3,645
受託者報酬	201,238	227,162
委託者報酬	6,389,220	7,212,335
その他費用	560,932	475,795
営業費用合計	7,155,678	7,918,937
営業利益又は営業損失(△)	13,942,857	57,178,935
経常利益又は経常損失(△)	13,942,857	57,178,935
当期純利益又は当期純損失(△)	13,942,857	57,178,935
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△915,856	4,416,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△555,399,695	△749,023,121
剰余金増加額又は欠損金減少額	239,577,445	231,608,486
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,577,445	231,608,486
剰余金減少額又は欠損金増加額	404,106,048	120,131,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	404,106,048	120,131,363
分配金	43,953,536	43,531,518
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△749,023,121	△628,314,823

2018/01/25 9:01

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/01/25 9:01

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日)

2018/01/25 9:01

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2018/01/25 9:01

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/25 9:01

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
<取得申込時にお支払いいただく金額>販売会社が個別に定める申込手数料率についての詳細は、販売会社(販売会社については、下記お問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。2018/01/25 9:01

#35 申込（販売）手続等（連結）

お申込みの受付場所
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所等において取扱っております。2018/01/25 9:01

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

2018/01/25 9:01

#37 純資産額計算書（連結）

平成29年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	942,629,284	円
Ⅱ 負債総額	17,812,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	924,817,131	円
Ⅳ 発行済口数	1,565,299,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5908	円
(1万口当たり純資産額)	(5,908	円)

<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成29年10月末日現在

2018/01/25 9:01

#38 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。2018/01/25 9:01

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成25年 4月30日至 平成25年10月25日	5,283,396,640	135,887,322	5,147,509,318
第2特定期間	自 平成25年10月26日至 平成26年 4月25日	565,447,295	1,117,461,222	4,595,495,391
第3特定期間	自 平成26年 4月26日至 平成26年10月27日	392,922,123	1,520,810,639	3,467,606,875
第4特定期間	自 平成26年10月28日至 平成27年 4月27日	205,570,675	1,333,926,722	2,339,250,828
第5特定期間	自 平成27年 4月28日至 平成27年10月26日	64,364,031	514,729,193	1,888,885,666
第6特定期間	自 平成27年10月27日至 平成28年 4月25日	29,048,722	318,518,523	1,599,415,865
第7特定期間	自 平成28年 4月26日至 平成28年10月25日	24,401,698	157,449,427	1,466,368,136
第8特定期間	自 平成28年10月26日至 平成29年 4月25日	973,091,403	579,815,708	1,859,643,831
第9特定期間	自 平成29年 4月26日至 平成29年10月25日	314,802,874	617,982,034	1,556,464,671

(注1)全て本邦内におけるものです。

2018/01/25 9:01

#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成29年6月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2018/01/25 9:01

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/01/25 9:01

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
1)基準価額の算定

2018/01/25 9:01

#43 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体制となっています。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・服務規程
・リスク管理基本規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。2018/01/25 9:01

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は平成29年10月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2018/01/25 9:01

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2018/01/25 9:01

#46 （参考情報）運用実績（連結）

(参考情報)

2018/01/25 9:01