有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	915,569,636	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,247,495	0.99
合計(純資産総額)		924,817,131	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	879,663,712	96.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,951,701	3.92
合計(純資産総額)		915,615,413	100.00