有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,125,869,915	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,476,548	0.67
合計(純資産総額)		2,140,346,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	2,059,464,751	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,424,577	3.12
合計(純資産総額)		2,125,889,328	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。