有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	880,204,500	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,429,700	0.61
合計(純資産総額)		885,634,200	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	843,502,315	95.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,745,705	4.17
合計(純資産総額)		880,248,020	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。