有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,280,039,083	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,233,467	0.09
合計(純資産総額)		3,283,272,550	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	3,180,705,099	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,196,486	3.02
合計(純資産総額)		3,279,901,585	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	5,007,998	0.15

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。