有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
平成29年10月末日現在
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成29年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 942,629,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,812,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,817,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,565,299,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5908 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,908 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成29年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 915,615,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,615,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,101,238,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,314 | 円) |
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