有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
平成26年10月末日現在
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成26年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,322,103,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,830,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,283,272,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,426,416,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9582 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,582 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成26年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,319,901,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,279,901,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,192,252,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0275 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,275 | 円) |
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