有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
平成28年4月末日現在
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成28年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,829,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,505,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,324,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,598,737,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,264 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成28年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,159,241,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,158,241,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,322,369,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8759 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,759 | 円) |
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