有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
平成26年4月末日現在
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成26年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,240,119,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,992,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,191,127,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,588,634,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9134 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,134 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成26年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,227,389,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,186,389,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,431,035,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9448 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,448 | 円) |
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