有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
平成27年4月末日現在
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成27年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,155,151,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,805,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,140,346,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,350,633,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9105 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,105 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成27年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,135,889,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,125,889,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,099,831,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0124 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,124 | 円) |
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