有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
平成29年4月末日現在
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成29年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,147,020,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,611,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,141,408,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,915,269,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5960 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,960 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成29年4月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,194,390,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,886,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,503,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,424,916,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7976 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,976 | 円) |
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