有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
平成28年10月末日現在
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成28年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 886,621,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 987,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 885,634,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,467,239,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6036 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,036 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成28年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 880,248,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,248,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,149,692,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7656 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,656 | 円) |
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