有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
平成27年10月末日現在
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成27年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,584,909,626円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,634,359円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,577,275,267円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,881,139,100口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8385円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (8,385円) | |
<参考情報>「アムンディ・メキシコ債券マザーファンド」
平成27年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,591,312,950円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,500,000円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,573,812,950円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,624,874,222口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9686円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (9,686円) | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
