アムンディ・メキシコ債券ファンド

第3期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
【閲覧】

個別

2014年4月25日
5249万
2014年10月27日 -55.75%
2322万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額107,751,13097,607,773
剰余金減少額又は欠損金増加額52,490,24023,225,686
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額52,490,24023,225,686
分配金129,378,878105,832,779
2015/01/27 9:00

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