アムンディ・メキシコ債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,362,428 | 24,833,821 |
| 親投資信託受益証券 | 4,183,461,629 | 3,238,754,723 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産計 | 4,274,824,068 | 3,268,588,550 |
| 資産の部合計 | 4,274,824,068 | 3,268,588,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,679,729 | 15,604,230 |
| 未払解約金 | 54,620,381 | 7,314,138 |
| 未払受託者報酬 | 156,396 | 124,148 |
| 未払委託者報酬 | 4,965,577 | 3,941,697 |
| その他未払費用 | 220,318 | 332,081 |
| 流動負債計 | 80,642,401 | 27,316,294 |
| 負債の部合計 | 80,642,401 | 27,316,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -401,313,724 | -226,334,619 |
| （分配準備積立金） | 116,075,939 | 178,165,701 |
| 元本 | 4,595,495,391 | 3,467,606,875 |
| 元本等合計 | 4,194,181,667 | 3,241,272,256 |
| 純資産の部合計 | 4,194,181,667 | 3,241,272,256 |
| 負債・純資産合計 | 4,274,824,068 | 3,268,588,550 |
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